Fundo de investimento
Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.175.990/0001-15
Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.339.291,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,06%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,8% em ações e 23,1% em operações compromissadas, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.061.344,14 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações29,8%R$ 1.546.276,01
- Operações Compromissadas23,1%R$ 1.199.706,75
- Títulos Públicos19,9%R$ 1.031.550,93
- Cotas de Fundos11,5%R$ 595.985,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 508.889,92
- Outros (5 categorias)5,9%R$ 304.963,92
Maiores posições
- 123,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
COELBA ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 44,0%
WESTWING ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,7%
MELNICK ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,6%
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,5%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,06%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,00% | 0,88% | 228% |
| No ano | +14,60% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +24,06% | 15,64% | 154% |
| 24 meses | +30,85% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,35% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,283618 | +46,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,219362 | +43,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,215272 | +43,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,195916 | +42,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,175283 | +41,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,175411 | +41,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,128281 | +39,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,067586 | +36,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,002584 | +33,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,865386 | +27,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,794497 | +24,29% | +28,78% |
| out/2025 | 2,712617 | +20,65% | +27,44% |
| set/2025 | 2,692864 | +19,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,646747 | +17,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,605157 | +15,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,633296 | +17,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,598266 | +15,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,556349 | +13,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,517808 | +11,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,42308 | +7,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,471136 | +9,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,403081 | +6,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,43302 | +8,21% | +12,97% |
| out/2024 | 2,449474 | +8,94% | +12,08% |
| set/2024 | 2,452692 | +9,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,509546 | +11,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,458795 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,403376 | +6,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,40297 | +6,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,419271 | +7,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,466542 | +9,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,413379 | +7,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,338569 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,379095 | +5,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,320895 | +3,23% | +1,92% |
| out/2023 | 2,184233 | -2,85% | +1,00% |
| set/2023 | 2,248374 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,283618
- Patrimônio líquido
- R$ 5.339.291,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.436,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.366.501,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.