Fundo de investimento

Santander Pb Bap Ações - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 11.180.604/0001-83

Santander Pb Bap Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.753.971,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,76%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,47% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.764.786,10 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,76%184% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,21%0,88%366%
No ano+13,80%10,28%134%
12 meses+28,76%15,64%184%
24 meses+35,03%30,53%115%
36 meses+59,80%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,472792+58,59%+43,75%
ago/202638,245784+53,66%+42,50%
jul/202638,263615+53,73%+40,96%
jun/202637,053225+48,87%+39,27%
mai/202637,365393+50,12%+37,73%
abr/202639,976515+60,61%+36,27%
mar/202639,98677+60,65%+34,80%
fev/202640,124794+61,21%+33,18%
jan/202638,719022+55,56%+31,87%
dez/202534,68736+39,36%+30,35%
nov/202534,2318+37,53%+28,78%
out/202532,337248+29,92%+27,44%
set/202531,601991+26,97%+25,83%
ago/202530,656175+23,17%+24,32%
jul/202528,861347+15,95%+22,89%
jun/202530,184018+21,27%+21,34%
mai/202529,749463+19,52%+20,02%
abr/202529,197926+17,31%+18,67%
mar/202528,232384+13,43%+17,43%
fev/202526,65955+7,11%+16,31%
jan/202527,292143+9,65%+15,17%
dez/202426,014269+4,52%+14,02%
nov/202427,07924+8,79%+12,97%
out/202427,89648+12,08%+12,08%
set/202428,344827+13,88%+11,05%
ago/202429,231692+17,44%+10,13%
jul/202427,354917+9,90%+9,18%
jun/202426,549633+6,67%+8,20%
mai/202426,164986+5,12%+7,35%
abr/202426,950503+8,28%+6,47%
mar/202427,365254+9,94%+5,53%
fev/202427,558978+10,72%+4,66%
jan/202427,270676+9,56%+3,83%
dez/202328,652019+15,11%+2,83%
nov/202327,16759+9,15%+1,92%
out/202324,136095-3,03%+1,00%
set/202324,890220,00%0,00%
Cota
39,472792
Patrimônio líquido
R$ 2.753.971,61
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Bap Ações - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.781.408,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.