Fundo de investimento

Santander Ima-B Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.180.605/0001-28

Santander Ima-B Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.092.640.850,11, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em títulos públicos e 6,2% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.004.703.363,95 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,8%R$ 1.010.819.270,80
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 66.479.620,18
  • Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 21.383,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.693,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,38%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%253%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+13,38%15,64%86%
24 meses+18,50%30,53%61%
36 meses+24,69%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026577,626766+25,89%+43,75%
ago/2026565,104527+23,16%+42,50%
jul/2026556,296738+21,24%+40,96%
jun/2026550,996039+20,08%+39,27%
mai/2026556,822286+21,35%+37,73%
abr/2026555,141948+20,99%+36,27%
mar/2026545,286498+18,84%+34,80%
fev/2026544,405559+18,65%+33,18%
jan/2026534,846866+16,56%+31,87%
dez/2025529,600486+15,42%+30,35%
nov/2025528,011389+15,07%+28,78%
out/2025517,471052+12,78%+27,44%
set/2025512,156328+11,62%+25,83%
ago/2025509,450293+11,03%+24,32%
jul/2025505,24354+10,11%+22,89%
jun/2025509,318344+11,00%+21,34%
mai/2025502,844422+9,59%+20,02%
abr/2025494,574388+7,79%+18,67%
mar/2025484,477669+5,59%+17,43%
fev/2025475,758506+3,69%+16,31%
jan/2025473,378197+3,17%+15,17%
dez/2024468,395899+2,08%+14,02%
nov/2024481,068972+4,84%+12,97%
out/2024480,988226+4,83%+12,08%
set/2024484,184218+5,52%+11,05%
ago/2024487,453952+6,24%+10,13%
jul/2024484,970066+5,69%+9,18%
jun/2024475,05454+3,53%+8,20%
mai/2024479,735679+4,55%+7,35%
abr/2024473,486761+3,19%+6,47%
mar/2024481,284557+4,89%+5,53%
fev/2024480,958431+4,82%+4,66%
jan/2024478,358842+4,25%+3,83%
dez/2023480,575719+4,74%+2,83%
nov/2023467,754449+1,94%+1,92%
out/2023455,801507-0,66%+1,00%
set/2023458,8439590,00%0,00%
Cota
577,626766
Patrimônio líquido
R$ 1.092.640.850,11
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.251.327,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Ima-B Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.096.999.222,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.