Fundo de investimento
Fapa Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.184.381/0001-22
Fapa Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 319.134.453,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em títulos públicos e 23,3% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 424.772.521,81 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,6%R$ 238.266.935,83
- Operações Compromissadas23,3%R$ 73.435.495,03
- Cotas de Fundos1,1%R$ 3.570.496,88
- Valores a receber0,0%R$ 15.664,81
- Disponibilidades0,0%R$ 3.170,86
Maiores posições
- 170,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,4%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,29%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +8,03% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,29% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +23,62% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +35,55% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.033,455675 | +35,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.010,904509 | +34,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.987,131649 | +33,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.956,148306 | +32,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.925,85671 | +31,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.897,338715 | +30,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.846,737903 | +29,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.821,531336 | +28,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.783,537493 | +26,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.733,485246 | +25,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.697,193271 | +24,04% | +28,78% |
| out/2025 | 3.661,341805 | +22,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3.626,335981 | +21,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.592,145761 | +20,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.556,483999 | +19,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.532,699677 | +18,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.506,525479 | +17,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.464,421995 | +16,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.410,328456 | +14,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.374,031522 | +13,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.357,126094 | +12,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.320,245682 | +11,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.313,237521 | +11,16% | +12,97% |
| out/2024 | 3.298,638067 | +10,67% | +12,08% |
| set/2024 | 3.275,369835 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.262,8655 | +9,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.221,974592 | +8,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.182,396059 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.159,894109 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.144,059904 | +5,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.164,257344 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.138,296479 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.111,597849 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.109,570519 | +4,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.049,510996 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 2.963,856383 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 2.980,642218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.033,455675
- Patrimônio líquido
- R$ 319.134.453,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.304.526,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fapa Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 319.092.213,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.