Fundo de investimento
Bb Admiral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.240.166/0001-00
Bb Admiral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.661.843,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 49,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 440.529.100,04 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF50,8%R$ 105.414.533,73
- Títulos Públicos49,1%R$ 101.887.606,23
- Operações Compromissadas0,1%R$ 195.347,72
- Disponibilidades0,0%R$ 24.258,73
- Valores a receber0,0%R$ 15.416,10
Maiores posições
- 149,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 313,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,26% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,996912 | +43,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,953401 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,899435 | +41,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,840527 | +39,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,78692 | +37,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,735609 | +36,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,684665 | +34,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,627178 | +33,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,58149 | +31,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,528606 | +30,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,474125 | +28,81% | +28,78% |
| out/2025 | 4,427484 | +27,47% | +27,44% |
| set/2025 | 4,371554 | +25,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,318892 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,268941 | +22,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,215129 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,169415 | +20,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,122406 | +18,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,079608 | +17,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,040955 | +16,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,001708 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,961005 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,925373 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,894057 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 3,857649 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,825338 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,791939 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,757625 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,727623 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,696881 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,664249 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,634118 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,605382 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,571039 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,539495 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,5076 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 3,473364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,996912
- Patrimônio líquido
- R$ 208.661.843,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 410.575.159,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Admiral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 208.557.807,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.