Fundo de investimento
Vinci Ref DI FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 11.245.687/0001-41
Vinci Ref DI FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.185.322,74, distribuído entre 156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,9% em títulos públicos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.490.269,58 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,9%R$ 71.322.107,12
- Operações Compromissadas5,2%R$ 3.956.920,48
- Valores a receber0,9%R$ 670.421,90
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 194,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,20% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,63% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 470,681093 | +43,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 466,689594 | +42,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 461,65946 | +40,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 456,172654 | +38,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 451,191068 | +37,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 446,466547 | +35,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 441,73409 | +34,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 436,422203 | +32,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 432,125013 | +31,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 427,163869 | +29,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 422,054535 | +28,44% | +28,78% |
| out/2025 | 417,703391 | +27,11% | +27,44% |
| set/2025 | 412,488665 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 407,586755 | +24,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 402,932604 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 397,877205 | +21,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 393,577434 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 389,167726 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 385,183896 | +17,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 381,57318 | +16,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 377,883238 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 373,971301 | +13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 370,763762 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 367,824938 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 364,454415 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 361,504559 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 358,367944 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 355,188194 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 352,406843 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 349,546425 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 346,506742 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 343,688393 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 340,961174 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 337,716535 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 334,749771 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 331,780127 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 328,611307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 470,681093
- Patrimônio líquido
- R$ 88.185.322,74
- Cotistas
- 156
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.808.223,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Ref DI FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.033.737,62 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.