Fundo de investimento
Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.248.452/0001-03
Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.925.771,27, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em debêntures e 22,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 179.787.714,11 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures63,0%R$ 138.009.392,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,0%R$ 48.160.051,95
- Operações Compromissadas7,9%R$ 17.378.388,77
- Cotas de Fundos6,0%R$ 13.183.213,99
- Títulos Públicos0,9%R$ 1.910.857,81
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 528.935,32
Maiores posições
- 162,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO INTER SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +49,06% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,508437 | +46,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,467819 | +45,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,409666 | +44,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,343483 | +42,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,270158 | +40,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,196193 | +38,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,146362 | +37,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,095368 | +35,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,048297 | +34,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,986624 | +33,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,918617 | +31,24% | +28,78% |
| out/2025 | 4,858089 | +29,62% | +27,44% |
| set/2025 | 4,805361 | +28,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,768412 | +27,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,728586 | +26,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,662936 | +24,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,616688 | +23,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,562344 | +21,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,513842 | +20,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,465605 | +19,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,420189 | +17,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,380191 | +16,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,353582 | +16,16% | +12,97% |
| out/2024 | 4,313979 | +15,10% | +12,08% |
| set/2024 | 4,273084 | +14,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,222573 | +12,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,180176 | +11,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,129573 | +10,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,085639 | +9,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,052358 | +8,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,011334 | +7,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,964798 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,912114 | +4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,857247 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,833658 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 3,796676 | +1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 3,747907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,508437
- Patrimônio líquido
- R$ 228.925.771,27
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.362.054,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 228.876.628,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.