Fundo de investimento
Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.286.399/0001-35
Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Seival Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.328.946,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,78%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,3% em títulos públicos e 44,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SEIVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.367.859,52 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,3%R$ 6.635.177,47
- Operações Compromissadas44,8%R$ 6.158.392,35
- Outras aplicações6,8%R$ 937.632,36
- Valores a receber0,1%R$ 12.325,48
Maiores posições
- 148,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 244,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
SWAP - CTZ6COM2026 X DÓLAR - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 40,9%
SWAP - S X6COM2026 X DÓLAR - 30/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,78%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,78% | 0,88% | -317% |
| No ano | +12,62% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +4,78% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +5,49% | 30,53% | 18% |
| 36 meses | +3,20% | 45,15% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,079577 | -3,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,282187 | -0,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,778553 | -7,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,448198 | -12,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,670079 | -9,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,393321 | +0,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,515107 | -11,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,593344 | -10,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,436772 | -12,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,286222 | -14,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,549423 | -10,66% | +28,78% |
| out/2025 | 6,498646 | -11,36% | +27,44% |
| set/2025 | 6,64472 | -9,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,756715 | -7,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,840441 | -6,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,096537 | -3,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,711503 | -8,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,90144 | -5,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,071152 | -3,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,782772 | -7,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,301897 | -0,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,3982 | +0,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,547831 | -10,68% | +12,97% |
| out/2024 | 6,150922 | -16,10% | +12,08% |
| set/2024 | 6,680966 | -8,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,711229 | -8,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,876511 | -6,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,080363 | -3,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,985491 | -4,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,094388 | -3,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,788421 | -7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,706984 | -8,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,713188 | -8,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,325245 | -0,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,916382 | -5,66% | +1,92% |
| out/2023 | 7,478726 | +2,01% | +1,00% |
| set/2023 | 7,331135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,079577
- Patrimônio líquido
- R$ 13.328.946,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.838.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.223.164,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.