Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 11.308.040/0001-11
FIF - Classe de Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.185.079,28, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em debêntures, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.380.034,59 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures99,9%R$ 96.390.852,01
- Operações Compromissadas0,0%R$ 46.392,93
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,28%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,44% | 0,88% | 164% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,28% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +23,77% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,50% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,706851 | +36,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,611578 | +34,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,527063 | +32,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,426948 | +30,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,456162 | +31,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,440937 | +31,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,394097 | +30,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,389753 | +30,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,310896 | +28,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,16168 | +25,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,132999 | +24,85% | +28,78% |
| out/2025 | 6,029583 | +22,75% | +27,44% |
| set/2025 | 5,97854 | +21,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,920784 | +20,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,814491 | +18,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,790303 | +17,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,698538 | +16,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,648873 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,486056 | +11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,387361 | +9,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,359201 | +9,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,295117 | +7,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,37672 | +9,46% | +12,97% |
| out/2024 | 5,402625 | +9,98% | +12,08% |
| set/2024 | 5,435193 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,418858 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,379676 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,32742 | +8,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,361807 | +9,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,323871 | +8,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,403938 | +10,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,366425 | +9,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,247387 | +6,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,249635 | +6,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,112149 | +4,07% | +1,92% |
| out/2023 | 4,898931 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 4,912185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,706851
- Patrimônio líquido
- R$ 96.185.079,28
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.787.372,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Multimercado Safira Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 96.128.637,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.