Fundo de investimento
Banrisul Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 11.311.874/0001-86
Banrisul Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 600.353.739,14, distribuído entre 5.731 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 18,0% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 432.910.814,49 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,0%R$ 461.212.080,58
- Operações Compromissadas18,0%R$ 101.076.584,61
- Disponibilidades0,0%R$ 30.860,05
- Valores a receber0,0%R$ 13.492,43
Maiores posições
- 182,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,53% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,47% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,49785 | +42,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,46051 | +40,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,41346 | +39,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,36224 | +37,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,31577 | +36,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,27116 | +34,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,22687 | +33,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,17606 | +31,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,13613 | +30,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,08965 | +29,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,04181 | +27,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,00109 | +26,43% | +27,44% |
| set/2025 | 3,95199 | +24,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,90556 | +23,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,86209 | +22,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,81435 | +20,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,77427 | +19,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,73274 | +17,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,69571 | +16,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,66207 | +15,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,62768 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,59061 | +13,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,56104 | +12,52% | +12,97% |
| out/2024 | 3,5334 | +11,65% | +12,08% |
| set/2024 | 3,50112 | +10,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,47248 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,44333 | +8,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,41303 | +7,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,38731 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,36082 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,33238 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,30548 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,28004 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,24982 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,2219 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 3,19433 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 3,16476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,49785
- Patrimônio líquido
- R$ 600.353.739,14
- Cotistas
- 5.731
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 97.585.554,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 599.010.601,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.