Fundo de investimento
Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 11.349.463/0001-80
Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.015.620,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,59%, o equivalente a 208% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,2% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 3.478.331,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações89,2%R$ 2.515.078,03
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 113.170,00
- Operações Compromissadas3,2%R$ 88.919,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,4%R$ 38.614,81
- Valores a receber1,2%R$ 33.125,72
- Disponibilidades1,1%R$ 30.135,06
Maiores posições
- 112,8%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 211,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 37,0%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 46,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,9%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,4%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,2%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,59%208% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,44% | 0,88% | 507% |
| No ano | +16,52% | 10,28% | 161% |
| 12 meses | +32,59% | 15,64% | 208% |
| 24 meses | +39,06% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +33,91% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,421245 | +38,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,318235 | +32,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,319945 | +32,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,245037 | +28,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,260872 | +29,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,432853 | +39,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,378958 | +36,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,467362 | +41,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,343999 | +34,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,078005 | +19,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,068617 | +18,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,923336 | +10,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,895592 | +8,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,826075 | +4,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,723662 | -1,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,760079 | +0,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,786728 | +2,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,753202 | +0,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,648205 | -5,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,599561 | -8,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,654675 | -5,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,586966 | -9,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,662064 | -4,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,71923 | -1,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,727297 | -1,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,741199 | -0,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,672054 | -4,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,673602 | -4,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,651227 | -5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,722303 | -1,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,769354 | +1,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,715499 | -1,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,700145 | -2,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,811242 | +3,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,754358 | +0,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,658393 | -4,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,745241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,421245
- Patrimônio líquido
- R$ 3.015.620,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.010.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.045.597,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.