Fundo de investimento
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.357.735/0001-93
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 22/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 566.608.411,22, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,37%, o equivalente a 49% do CDI (13,14% no período). Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 609.591.711,19 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+6,37%49% do CDI (13,14%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,81% | 0,89% | -656% |
| No ano | +17,77% | 7,36% | 241% |
| 12 meses | +6,37% | 13,14% | 49% |
| 24 meses | +11,31% | 26,35% | 43% |
| 36 meses | +28,94% | 43,46% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 5,91152 | +12,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,276393 | +19,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,172781 | +17,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,874967 | +11,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,447117 | +3,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,140617 | -2,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,320881 | +0,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,019351 | -4,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,342008 | +1,39% | +12,97% |
| out/2024 | 5,706355 | +8,31% | +12,08% |
| set/2024 | 5,798956 | +10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,050392 | +14,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,776253 | +9,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,557428 | +5,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,513767 | +4,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,656515 | +7,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,870797 | +11,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,775836 | +9,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,685692 | +7,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,869762 | +11,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,566611 | +5,65% | +1,92% |
| out/2023 | 4,999389 | -5,11% | +1,00% |
| set/2023 | 5,268682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,91152
- Patrimônio líquido
- R$ 566.608.411,22
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.813.138,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 45.560.739,01 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.