Fundo de investimento
Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.361.553/0001-96
Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.144.430,57, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,97%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em ações e 11,9% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.475.272,02 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações81,3%R$ 167.812.136,21
- Cotas de Fundos11,9%R$ 24.477.579,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 12.561.554,00
- Valores a receber0,7%R$ 1.463.906,58
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 129.266,20
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,13
Maiores posições
- 110,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 29,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 36,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,0%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,1%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,97%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,62% | 0,88% | 527% |
| No ano | +13,09% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +26,97% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +42,06% | 30,53% | 138% |
| 36 meses | +73,78% | 45,15% | 163% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,306324 | +72,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,027725 | +64,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,98644 | +63,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,948391 | +62,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,887723 | +61,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,30169 | +72,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,377286 | +74,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,39002 | +74,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,186601 | +69,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,576318 | +52,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,60586 | +53,29% | +28,78% |
| out/2025 | 5,255968 | +43,72% | +27,44% |
| set/2025 | 5,192455 | +41,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,966786 | +35,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,621537 | +26,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,848617 | +32,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,757159 | +30,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,581215 | +25,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,297903 | +17,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,122477 | +12,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,184933 | +14,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,983441 | +8,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,127286 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 4,250675 | +16,23% | +12,08% |
| set/2024 | 4,246511 | +16,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,439191 | +21,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,095344 | +11,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,907514 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,895421 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,062731 | +11,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,178288 | +14,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,002948 | +9,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,975486 | +8,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,132152 | +12,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,848274 | +5,23% | +1,92% |
| out/2023 | 3,475716 | -4,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,657012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,306324
- Patrimônio líquido
- R$ 200.144.430,57
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 18,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 105.306.370,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 201.193.467,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.