Fundo de investimento
Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.377.248/0001-92
Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.642.372,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,78%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em cotas de fundos e 21,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.659.749,97 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,5%R$ 9.550.591,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,4%R$ 2.901.668,96
- Títulos Públicos8,0%R$ 1.086.831,84
- Valores a receber0,1%R$ 7.883,04
Maiores posições
- 121,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 218,2%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,2%
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 410,3%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 67,1%
BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 74,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,8%
BTG IF III P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,6%
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,78%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 52% |
| No ano | -0,67% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +2,78% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +3,64% | 30,53% | 12% |
| 36 meses | +3,59% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,617204 | +3,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,600823 | +3,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,618036 | +3,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,595207 | +3,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,591251 | +2,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,640198 | +4,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,620386 | +3,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,675939 | +5,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,673604 | +5,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,641524 | +4,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,619774 | +3,79% | +28,78% |
| out/2025 | 3,580212 | +2,65% | +27,44% |
| set/2025 | 3,54828 | +1,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,519283 | +0,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,488178 | +0,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,476013 | -0,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,515528 | +0,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,49253 | +0,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,491854 | +0,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,529978 | +1,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,501309 | +0,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,545642 | +1,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,496701 | +0,26% | +12,97% |
| out/2024 | 3,492488 | +0,14% | +12,08% |
| set/2024 | 3,49535 | +0,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,490126 | +0,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,52367 | +1,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,479485 | -0,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,478185 | -0,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,463971 | -0,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,513688 | +0,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,504091 | +0,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,507953 | +0,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,527788 | +1,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,53176 | +1,26% | +1,92% |
| out/2023 | 3,455437 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 3,487655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,617204
- Patrimônio líquido
- R$ 13.642.372,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diretor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.641.261,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.