Fundo de investimento

Kapitalo Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.377.282/0001-67

Kapitalo Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.969.457.545,63, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,29%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em títulos públicos e 21,7% em ações, num total de 456 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.674.612.192,61 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,8%R$ 3.958.666.216,08
  • Ações21,7%R$ 1.722.142.886,92
  • Opções - Posições lançadas14,1%R$ 1.122.663.681,45
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 379.490.974,91
  • Investimento no Exterior3,0%R$ 239.283.237,32
  • Outros (12 categorias)6,6%R$ 525.924.175,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,3%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    65,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,9%
  4. 4

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    45,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  7. 7

    K CLASS B USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,0%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  9. 9

    PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    6,4%
  10. 10

    IDIVNVHN NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    5,3%
  11. 10 maiores de 456 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,29%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%70%
No ano+10,76%10,28%105%
12 meses+16,29%15,64%104%
24 meses+31,49%30,53%103%
36 meses+47,80%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,466382+46,35%+43,75%
ago/20266,426687+45,45%+42,50%
jul/20266,347372+43,66%+40,96%
jun/20266,269455+41,89%+39,27%
mai/20266,202464+40,38%+37,73%
abr/20266,137665+38,91%+36,27%
mar/20266,054853+37,04%+34,80%
fev/20265,98733+35,51%+33,18%
jan/20265,919827+33,98%+31,87%
dez/20255,838095+32,13%+30,35%
nov/20255,785314+30,94%+28,78%
out/20255,702433+29,06%+27,44%
set/20255,638933+27,62%+25,83%
ago/20255,560698+25,85%+24,32%
jul/20255,488224+24,21%+22,89%
jun/20255,441168+23,15%+21,34%
mai/20255,389676+21,98%+20,02%
abr/20255,315883+20,31%+18,67%
mar/20255,258001+19,00%+17,43%
fev/20255,210953+17,94%+16,31%
jan/20255,153838+16,64%+15,17%
dez/20245,070138+14,75%+14,02%
nov/20245,042304+14,12%+12,97%
out/20245,005622+13,29%+12,08%
set/20244,958356+12,22%+11,05%
ago/20244,9177+11,30%+10,13%
jul/20244,848603+9,74%+9,18%
jun/20244,794853+8,52%+8,20%
mai/20244,764578+7,83%+7,35%
abr/20244,722636+6,88%+6,47%
mar/20244,697914+6,33%+5,53%
fev/20244,649012+5,22%+4,66%
jan/20244,60764+4,28%+3,83%
dez/20234,564329+3,30%+2,83%
nov/20234,513205+2,14%+1,92%
out/20234,464209+1,04%+1,00%
set/20234,4184440,00%0,00%
Cota
6,466382
Patrimônio líquido
R$ 1.969.457.545,63
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
2,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.700.121,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.983.227.843,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.