Fundo de investimento
Cbs Adm FI Financeiro - Ci Mult Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 11.377.292/0001-00
Cbs Adm FI Financeiro - Ci Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.019.489,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,0% em títulos públicos e 32,0% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 178.178.094,80 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,0%R$ 124.404.544,23
- Operações Compromissadas32,0%R$ 58.425.540,66
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 300,00
Maiores posições
- 168,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,91%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,91% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +23,52% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,84% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,99107 | +34,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,903219 | +32,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,83731 | +30,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,785243 | +28,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,800391 | +29,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,773161 | +28,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,704743 | +26,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,678029 | +25,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,611432 | +24,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,5653 | +22,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,536037 | +22,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,459713 | +20,11% | +27,44% |
| set/2025 | 4,410977 | +18,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,381655 | +18,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,336093 | +16,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,350073 | +17,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,30101 | +15,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,241883 | +14,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,15541 | +11,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,083811 | +9,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,05996 | +9,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,018474 | +8,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,090942 | +10,18% | +12,97% |
| out/2024 | 4,074776 | +9,75% | +12,08% |
| set/2024 | 4,056546 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,040735 | +8,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,007041 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,95811 | +6,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,949115 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,910427 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,909569 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,887687 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,859386 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,840919 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,78446 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3,728476 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 3,71291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,99107
- Patrimônio líquido
- R$ 185.019.489,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.725.630,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cbs Adm FI Financeiro - Ci Mult Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 184.926.635,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.