Fundo de investimento

Itaú Flexprev Premium Fases da Vida 2030 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 11.389.134/0001-62

Itaú Flexprev Premium Fases da Vida 2030 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.434.342,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,9% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.824.847,50 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 87,9% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+8,71%10,28%85%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+24,58%30,53%80%
36 meses+36,56%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,77478+36,03%+43,75%
ago/202631,420417+34,51%+42,50%
jul/202631,121324+33,23%+40,96%
jun/202630,739354+31,59%+39,27%
mai/202630,612949+31,05%+37,73%
abr/202630,506559+30,60%+36,27%
mar/202630,21272+29,34%+34,80%
fev/202630,203105+29,30%+33,18%
jan/202629,832425+27,71%+31,87%
dez/202529,229127+25,13%+30,35%
nov/202529,035728+24,30%+28,78%
out/202528,447357+21,78%+27,44%
set/202528,105886+20,32%+25,83%
ago/202527,790004+18,97%+24,32%
jul/202527,300917+16,87%+22,89%
jun/202527,298636+16,86%+21,34%
mai/202527,049176+15,80%+20,02%
abr/202526,746233+14,50%+18,67%
mar/202526,361838+12,85%+17,43%
fev/202525,956058+11,12%+16,31%
jan/202525,895333+10,86%+15,17%
dez/202425,562626+9,43%+14,02%
nov/202425,635721+9,74%+12,97%
out/202425,603781+9,61%+12,08%
set/202425,520391+9,25%+11,05%
ago/202425,505848+9,19%+10,13%
jul/202425,129778+7,58%+9,18%
jun/202424,850672+6,38%+8,20%
mai/202424,70425+5,76%+7,35%
abr/202424,679266+5,65%+6,47%
mar/202424,70128+5,74%+5,53%
fev/202424,610345+5,36%+4,66%
jan/202424,465295+4,73%+3,83%
dez/202324,573271+5,20%+2,83%
nov/202324,07726+3,07%+1,92%
out/202323,293885-0,28%+1,00%
set/202323,3594150,00%0,00%
Cota
31,77478
Patrimônio líquido
R$ 11.434.342,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 873.091,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Premium Fases da Vida 2030 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.455.790,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.