Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.391.262/0001-40
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 295.743.890,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,0% em títulos públicos e 28,9% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.010.128,21 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,0%R$ 202.255.611,73
- Operações Compromissadas28,9%R$ 82.409.538,89
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 36.531,08
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 692,52
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 761,93
Maiores posições
- 166,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/J29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,91%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +10,66% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +15,91% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,16% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +45,73% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,977235 | +44,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,929848 | +42,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,874209 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,816065 | +39,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,767252 | +38,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,718404 | +36,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,666141 | +35,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,605671 | +33,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,557608 | +32,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,497592 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,448549 | +28,99% | +28,78% |
| out/2025 | 4,402125 | +27,65% | +27,44% |
| set/2025 | 4,345381 | +26,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,294083 | +24,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,240254 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,189696 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,143952 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,096977 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,05207 | +17,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,016171 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,975619 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,929053 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,896716 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,865852 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 3,828301 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,79488 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,761012 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,726339 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,696583 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,666721 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,640283 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,611343 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,582555 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,547367 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,51396 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 3,480669 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 3,448724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,977235
- Patrimônio líquido
- R$ 295.743.890,71
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.948.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alocação Risco de Mercado LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 295.598.556,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.