Fundo de investimento
Az Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.403.884/0001-41
Az Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.304.073.887,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.281.504.911,49 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
94,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo100,0%R$ 80.552.662,26
Maiores posições
- 12,0%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 21,9%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 31,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,6%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,75% | 0,88% | 542% |
| No ano | +4,25% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +34,23% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +56,80% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,665312 | +58,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,955176 | +51,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,902413 | +50,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,25716 | +54,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,873691 | +50,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,941154 | +61,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,238517 | +64,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,069705 | +72,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,242617 | +64,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,026875 | +51,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,699311 | +58,56% | +28,78% |
| out/2025 | 14,32663 | +44,70% | +27,44% |
| set/2025 | 14,195913 | +43,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,699579 | +38,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,374947 | +24,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,446491 | +35,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,092119 | +32,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,42975 | +25,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,167806 | +12,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,886631 | +9,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,351091 | +14,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,910001 | +10,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,271304 | +13,84% | +12,97% |
| out/2024 | 11,399138 | +15,13% | +12,08% |
| set/2024 | 11,353705 | +14,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,670916 | +17,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,089399 | +12,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,414918 | +5,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,312075 | +4,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,691644 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,086329 | +11,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,730674 | +8,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,528335 | +6,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,841961 | +9,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,279757 | +3,83% | +1,92% |
| out/2023 | 9,293075 | -6,14% | +1,00% |
| set/2023 | 9,900944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,665312
- Patrimônio líquido
- R$ 1.304.073.887,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.684.275,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.312.613.744,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.