Fundo de investimento
Rt Republic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.524/0001-38
Rt Republic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.241.411.090,50, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,6% em operações compromissadas e 29,4% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.630.867.286,65 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas70,6%R$ 7.322.218.621,76
- Títulos Públicos29,4%R$ 3.044.071.297,37
- Disponibilidades0,0%R$ 4.678.439,52
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 164,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,57% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,25% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 48,122782 | +43,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,707468 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,189837 | +41,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,622275 | +39,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,106514 | +37,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,616184 | +36,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 45,125606 | +34,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,57937 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,138975 | +31,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,62755 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,102912 | +28,84% | +28,78% |
| out/2025 | 42,653734 | +27,50% | +27,44% |
| set/2025 | 42,117177 | +25,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,610303 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,132228 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,614764 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,174534 | +20,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,723496 | +18,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,309082 | +17,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,935714 | +16,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,556371 | +15,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,157437 | +14,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,81619 | +13,04% | +12,97% |
| out/2024 | 37,512252 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 37,163421 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,855518 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,533038 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,204781 | +8,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,912139 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,615902 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,302574 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,011436 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,733497 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,401581 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,096581 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 33,787118 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 33,454033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 48,122782
- Patrimônio líquido
- R$ 10.241.411.090,50
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 399.299.787,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Republic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.372.707.161,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.