Fundo de investimento

Rt Constitution Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.419.536/0001-62

Rt Constitution Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 303.127.954,63, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 40,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 606.745.571,57 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,2%R$ 118.747.893,56
  • Títulos Públicos31,1%R$ 91.874.705,91
  • Operações Compromissadas27,9%R$ 82.206.716,13
  • Debêntures0,8%R$ 2.308.438,93
  • Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.040,54

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    29,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,0%
  4. 4

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+10,54%10,28%102%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+25,96%30,53%85%
36 meses+38,37%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202669,569048+38,56%+43,75%
ago/202668,6544+36,74%+42,50%
jul/202667,73789+34,91%+40,96%
jun/202666,807265+33,06%+39,27%
mai/202666,598902+32,64%+37,73%
abr/202666,054187+31,56%+36,27%
mar/202665,21063+29,88%+34,80%
fev/202664,51483+28,49%+33,18%
jan/202663,687448+26,85%+31,87%
dez/202562,93728+25,35%+30,35%
nov/202562,37767+24,24%+28,78%
out/202561,689077+22,87%+27,44%
set/202561,039283+21,57%+25,83%
ago/202560,44825+20,39%+24,32%
jul/202559,694538+18,89%+22,89%
jun/202559,388166+18,28%+21,34%
mai/202558,893975+17,30%+20,02%
abr/202558,311473+16,14%+18,67%
mar/202557,384286+14,29%+17,43%
fev/202556,941341+13,41%+16,31%
jan/202556,534191+12,60%+15,17%
dez/202455,804651+11,15%+14,02%
nov/202455,842326+11,22%+12,97%
out/202455,759542+11,06%+12,08%
set/202455,484461+10,51%+11,05%
ago/202455,228941+10,00%+10,13%
jul/202454,809729+9,16%+9,18%
jun/202454,166258+7,88%+8,20%
mai/202454,092745+7,74%+7,35%
abr/202453,41748+6,39%+6,47%
mar/202453,333857+6,22%+5,53%
fev/202452,864465+5,29%+4,66%
jan/202452,50308+4,57%+3,83%
dez/202352,152376+3,87%+2,83%
nov/202351,253681+2,08%+1,92%
out/202350,173007-0,07%+1,00%
set/202350,2085660,00%0,00%
Cota
69,569048
Patrimônio líquido
R$ 303.127.954,63
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
1,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 420.450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rt Constitution Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 303.000.976,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.