Fundo de investimento
Rt Intrepid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.544/0001-09
Rt Intrepid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.083.263.601,14, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 19,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.951.375.333,03 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 1.661.857.835,42
- Cotas de Fundos19,8%R$ 409.632.368,70
- Operações Compromissadas0,0%R$ 286.819,59
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.232,30
Maiores posições
- 180,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,8%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,83%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,70% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,83% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +21,12% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +28,84% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,174363 | +29,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,529396 | +27,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 41,9816 | +25,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,448261 | +24,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,414728 | +24,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,024558 | +22,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,503426 | +21,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,946985 | +19,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,468663 | +18,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,001137 | +16,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,637266 | +15,83% | +28,78% |
| out/2025 | 38,227033 | +14,61% | +27,44% |
| set/2025 | 37,841331 | +13,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 37,596936 | +12,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,159619 | +11,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 37,055192 | +11,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,894151 | +10,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,680021 | +9,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 36,62616 | +9,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,236645 | +11,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 36,831858 | +10,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,448579 | +9,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,281446 | +8,77% | +12,97% |
| out/2024 | 35,930575 | +7,72% | +12,08% |
| set/2024 | 35,693545 | +7,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,644814 | +6,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 35,386472 | +6,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,090601 | +5,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,795105 | +4,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,222381 | +2,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,98602 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,892836 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,715865 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,863729 | +4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,027979 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 33,175377 | -0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 33,35545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,174363
- Patrimônio líquido
- R$ 2.083.263.601,14
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 1,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 182.080.833,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Intrepid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.082.131.557,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.