Fundo de investimento
Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.419.555/0001-99
Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.814.307.303,48, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,3% em operações compromissadas e 6,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.796.794.628,92 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas90,3%R$ 1.606.230.553,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 117.064.153,76
- Debêntures2,3%R$ 40.429.321,35
- Cotas de Fundos0,8%R$ 14.845.135,41
- Títulos Públicos0,0%R$ 606.311,24
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 490.936,15
Maiores posições
- 184,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,86% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,76% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 59,946523 | +46,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 59,460405 | +45,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,800523 | +44,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 58,093542 | +42,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,438103 | +40,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 56,830056 | +39,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 56,221478 | +37,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 55,833233 | +36,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 55,266662 | +35,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 54,628516 | +33,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,951418 | +32,26% | +28,78% |
| out/2025 | 53,351771 | +30,79% | +27,44% |
| set/2025 | 52,72484 | +29,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,071253 | +27,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,471052 | +26,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 50,804005 | +24,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 50,216512 | +23,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 49,621397 | +21,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 49,074432 | +20,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 48,573663 | +19,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 48,067507 | +17,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,580524 | +16,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,331257 | +16,04% | +12,97% |
| out/2024 | 46,963545 | +15,13% | +12,08% |
| set/2024 | 46,550128 | +14,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,16305 | +13,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 45,643677 | +11,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,146296 | +10,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 44,715445 | +9,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,164553 | +8,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 43,736881 | +7,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,297628 | +6,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 42,849653 | +5,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 42,306737 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,873552 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 41,280683 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 40,790408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 59,946523
- Patrimônio líquido
- R$ 1.814.307.303,48
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.013.218,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Reliant FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.813.286.914,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.