Fundo de investimento
Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 11.419.566/0001-79
Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 897.589.779,72, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 523.612.496,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 908.821.057,17
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,02
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 150,0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 250,0%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,44% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,47% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,315961 | +44,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,899559 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 46,384169 | +41,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,818234 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,302531 | +37,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,816195 | +36,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,330358 | +34,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,79147 | +33,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,351155 | +31,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,843939 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,321628 | +28,86% | +28,78% |
| out/2025 | 41,875122 | +27,50% | +27,44% |
| set/2025 | 41,342579 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,83675 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,363402 | +22,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,847894 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,412017 | +20,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,962695 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,555266 | +17,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,188465 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,813484 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,426399 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,091275 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 36,791362 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 36,453711 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,156271 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 35,843103 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,523116 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,243376 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,955174 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,649124 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,364723 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,089001 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,764443 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,464493 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 33,16761 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 32,8442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,315961
- Patrimônio líquido
- R$ 897.589.779,72
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.399.721,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 893.181.626,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.