Fundo de investimento
Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.612/0001-30
Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.563.198,50, distribuído entre 246 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 69,53%, o equivalente a 445% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,5% em ações e 21,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.995.671,89 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações74,5%R$ 3.919.396,18
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,5%R$ 1.133.738,66
- Valores a receber3,8%R$ 199.835,16
- Disponibilidades0,2%R$ 10.696,98
Maiores posições
- 174,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 221,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+69,53%445% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,00% | 0,88% | 1.027% |
| No ano | +66,72% | 10,28% | 649% |
| 12 meses | +69,53% | 15,64% | 445% |
| 24 meses | +54,13% | 30,53% | 177% |
| 36 meses | +119,55% | 45,15% | 265% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 62,393247 | +103,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 57,242386 | +86,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,689277 | +75,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,912909 | +53,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,178889 | +67,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 59,713425 | +94,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 58,478169 | +90,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,379874 | +54,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 45,542524 | +48,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,423442 | +22,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 37,481802 | +22,38% | +28,78% |
| out/2025 | 35,169897 | +14,83% | +27,44% |
| set/2025 | 37,176115 | +21,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 36,802698 | +20,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,786675 | +23,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,402697 | +18,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 34,899547 | +13,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,936643 | +10,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 41,05444 | +34,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,723896 | +29,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,668475 | +36,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,106975 | +30,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 39,937582 | +30,40% | +12,97% |
| out/2024 | 36,990846 | +20,78% | +12,08% |
| set/2024 | 37,126694 | +21,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,480001 | +32,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,546694 | +22,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,207494 | +24,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 37,896903 | +23,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,172807 | +27,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 33,950282 | +10,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 36,415593 | +18,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 36,739658 | +19,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,951624 | +10,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,786995 | +7,05% | +1,92% |
| out/2023 | 30,685754 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 30,626703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 62,393247
- Patrimônio líquido
- R$ 5.563.198,50
- Cotistas
- 246
- Volatilidade (12 meses)
- 26,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.041.913,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.600.692,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.