Fundo de investimento
Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.659/0001-01
Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.951.855.268,69, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,1% em operações compromissadas e 17,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.915.270.462,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas70,1%R$ 1.272.188.944,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,2%R$ 311.361.463,27
- Títulos Públicos12,8%R$ 231.686.797,59
- Disponibilidades0,0%R$ 75.382,78
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 169,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,51% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,15% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,445707 | +43,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,042934 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,544195 | +40,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,997731 | +39,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,49941 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,026671 | +36,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,552274 | +34,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,028032 | +33,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,602237 | +31,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,111364 | +30,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,603158 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 41,169302 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 40,650897 | +25,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,16153 | +24,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,69934 | +22,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,19799 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,772976 | +20,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,336316 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 37,938142 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,578755 | +16,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,212892 | +15,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,841476 | +14,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,503489 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 36,217542 | +12,09% | +12,08% |
| set/2024 | 35,884445 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,587453 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 35,281265 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,964259 | +8,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,690787 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,404081 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,101089 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,818837 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 33,54933 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,227277 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,931568 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 32,632054 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 32,309953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,445707
- Patrimônio líquido
- R$ 1.951.855.268,69
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.978.930,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.815.014.363,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.