Fundo de investimento
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.792/0001-50
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 367.608.028,57, distribuído entre 207 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 401.794.709,17 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas98,2%R$ 380.227.822,41
- Disponibilidades1,8%R$ 7.000.374,14
- Valores a receber0,0%R$ 19.432,24
Maiores posições
- 188,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,83%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,83% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,65% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,08% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,460962 | +40,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,111305 | +39,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 41,679998 | +38,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 41,204079 | +36,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 40,772185 | +35,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,364024 | +33,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 39,949891 | +32,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 39,487021 | +30,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,110975 | +29,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,678497 | +28,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,232736 | +26,77% | +28,78% |
| out/2025 | 37,855861 | +25,52% | +27,44% |
| set/2025 | 37,403723 | +24,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 36,977499 | +22,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,575117 | +21,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 36,14222 | +19,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,774773 | +18,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,396534 | +17,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,047256 | +16,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,733856 | +15,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,417334 | +14,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 34,095306 | +13,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,800589 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 33,550856 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 33,261398 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,004339 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,73949 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,46476 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,227079 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,977408 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,714117 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,46957 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,23494 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,954721 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,69772 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 30,437874 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 30,158072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,460962
- Patrimônio líquido
- R$ 367.608.028,57
- Cotistas
- 207
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 146.096.654,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 348.154.706,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.