Fundo de investimento
Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.811/0001-48
Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.742.138.364,42, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,7% em títulos públicos e 38,4% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.765.134.522,27 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,7%R$ 1.079.356.703,91
- Operações Compromissadas38,4%R$ 682.432.777,26
- Vendas a termo a receber0,8%R$ 14.260.981,20
- Disponibilidades0,1%R$ 1.500.493,26
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 145,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
TER:ITAUCOR:181226
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
TER:ITAUCOR:091026
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
TER:ITAUCOR:191126
Outros · Vendas a termo a receber
- 70,0%
TER:ITAUCOR:201026
Outros · Vendas a termo a receber
- 80,0%
TER:ITAUCOR:250127
Outros · Vendas a termo a receber
- 90,0%
TER:ITAUCOR:080926
Outros · Vendas a termo a receber
- 100,0%
TER:ITAUCOR:170926
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,68% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,47% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,87653 | +44,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,474453 | +42,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,970596 | +41,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,416759 | +39,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,915731 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,442976 | +36,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,961414 | +35,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,424603 | +33,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,992551 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,495071 | +30,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,979615 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 41,544145 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 41,020852 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,525727 | +24,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,059847 | +23,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,551899 | +21,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,122555 | +20,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,675775 | +18,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,277001 | +17,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,913508 | +16,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,540398 | +15,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,153476 | +14,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,825976 | +13,18% | +12,97% |
| out/2024 | 36,520415 | +12,24% | +12,08% |
| set/2024 | 36,178407 | +11,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,870542 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 35,54399 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,220327 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,938025 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,647808 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,341494 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,05687 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 33,786926 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,462708 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,163958 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 32,862404 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 32,536736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,87653
- Patrimônio líquido
- R$ 1.742.138.364,42
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.868.016,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.748.135.720,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.