Fundo de investimento
Araucária Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.829/0001-40
Araucária Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 666.005.959,94, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,1% em títulos públicos e 42,9% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 544.260.087,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,1%R$ 376.095.588,68
- Operações Compromissadas42,9%R$ 282.336.839,01
- Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.971,21
Maiores posições
- 157,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,04% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 44,697309 | +43,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 44,314537 | +42,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 43,833358 | +40,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 43,306719 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 42,829163 | +37,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 42,377102 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 41,924755 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,416237 | +33,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 41,007968 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,534628 | +30,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,046546 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 39,630173 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 39,131475 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 38,661614 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 38,218069 | +22,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 37,734882 | +21,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 37,326456 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,907159 | +18,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 36,524991 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 36,179448 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 35,828011 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 35,460581 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 35,150307 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 34,871943 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 34,550088 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,266315 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,967932 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,662947 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 33,399312 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 33,125824 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,834467 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,563976 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,303676 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,994816 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,710586 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 31,425917 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 31,119697 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 44,697309
- Patrimônio líquido
- R$ 666.005.959,94
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 116.400.032,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Araucária Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 664.378.716,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.