Fundo de investimento
Rt Nation Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada
CNPJ 11.419.938/0001-67
Rt Nation Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.444.410.257,80, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em operações compromissadas e 40,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.312.067.139,75 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas59,8%R$ 5.521.499.502,29
- Títulos Públicos40,2%R$ 3.716.358.968,89
- Disponibilidades0,0%R$ 26.584,06
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 155,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,35% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,004964 | +43,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,607695 | +42,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,112095 | +41,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,569549 | +39,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,077403 | +37,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 43,610241 | +36,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,140985 | +34,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,621368 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,199641 | +32,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,712291 | +30,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,208334 | +28,93% | +28,78% |
| out/2025 | 40,779409 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 40,264779 | +25,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,780182 | +24,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,321637 | +23,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,824162 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,40042 | +20,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,961637 | +18,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 37,570276 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,213248 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 36,849441 | +15,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,46221 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,141915 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 35,850379 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 35,517773 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,222718 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,910887 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,596042 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,316982 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,032669 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 33,731868 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,452231 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 33,184797 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,865702 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,571199 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 32,277281 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 31,960904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,004964
- Patrimônio líquido
- R$ 9.444.410.257,80
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 554.938.271,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Nation Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.481.007.285,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.