Fundo de investimento
Itaú Flexprev Mix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.984/0001-66
Itaú Flexprev Mix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 883.842.409,35, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 10,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 983.282.434,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,6%R$ 720.263.987,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 88.839.227,00
- Operações Compromissadas6,7%R$ 59.457.874,92
- Debêntures1,6%R$ 14.109.334,90
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 161.335,13
- Outros (7 categorias)0,0%R$ 289.296,10
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,40%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,37% | 0,88% | 157% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,40% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,47% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +37,60% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,495162 | +37,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 52,771044 | +35,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,129304 | +33,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 51,553719 | +32,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,328136 | +31,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,933857 | +30,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,291684 | +29,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,199321 | +28,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,591116 | +27,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 48,897723 | +25,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,587494 | +24,81% | +28,78% |
| out/2025 | 47,847672 | +22,91% | +27,44% |
| set/2025 | 47,232631 | +21,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 46,763082 | +20,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 46,172159 | +18,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 45,986466 | +18,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 45,376915 | +16,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 44,824602 | +15,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,007626 | +13,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 43,467044 | +11,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 43,136941 | +10,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 42,537881 | +9,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 42,787389 | +9,91% | +12,97% |
| out/2024 | 42,592625 | +9,41% | +12,08% |
| set/2024 | 42,448095 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,298585 | +8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,951488 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 41,38949 | +6,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,387806 | +6,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,001464 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,132955 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,904152 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,648675 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,449794 | +3,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 39,789542 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 39,040162 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 38,930282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,495162
- Patrimônio líquido
- R$ 883.842.409,35
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 2,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.222.627,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Mix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 885.028.374,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.