Fundo de investimento
Icatu Seg Brasil Total Fif- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 11.435.255/0001-01
Icatu Seg Brasil Total Fif- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.252.038,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,46%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.292.390,91 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,4%R$ 28.968.417,92
- Operações Compromissadas1,6%R$ 475.447,03
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 198,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,46%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,98% | 0,88% | 454% |
| No ano | +9,15% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +18,46% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +14,76% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +21,21% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,600172 | +24,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,462267 | +19,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,417551 | +17,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,355576 | +15,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,478176 | +19,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,631585 | +25,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,563222 | +22,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,646527 | +25,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,505124 | +20,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,298509 | +13,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,310684 | +14,11% | +28,78% |
| out/2025 | 3,136173 | +8,09% | +27,44% |
| set/2025 | 3,088236 | +6,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,039161 | +4,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,949014 | +1,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,082079 | +6,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,009739 | +3,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,906586 | +0,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,811835 | -3,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,65701 | -8,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,687606 | -7,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,634438 | -9,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,86617 | -1,21% | +12,97% |
| out/2024 | 2,920005 | +0,64% | +12,08% |
| set/2024 | 3,026501 | +4,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,137194 | +8,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,018518 | +4,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,887427 | -0,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,96779 | +2,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,974953 | +2,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,113546 | +7,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,157091 | +8,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,140436 | +8,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,285644 | +13,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,081895 | +6,22% | +1,92% |
| out/2023 | 2,819913 | -2,81% | +1,00% |
| set/2023 | 2,901312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,600172
- Patrimônio líquido
- R$ 28.252.038,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 682.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Brasil Total Fif- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.400.720,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.