Fundo de investimento

Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.447.124/0001-36

Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.458.839.379,57, distribuído entre 22.524 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em debêntures e 32,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.797.084.512,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures32,8%R$ 1.852.491.355,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,3%R$ 1.822.715.047,17
  • Operações Compromissadas18,1%R$ 1.023.672.203,43
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 457.479.077,11
  • Títulos Públicos7,6%R$ 426.649.859,87
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 58.628.965,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,3%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  5. 5

    ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,64%30,53%100%
36 meses+46,66%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202645,321391+45,00%+43,75%
ago/202644,94147+43,78%+42,50%
jul/202644,448991+42,21%+40,96%
jun/202643,902933+40,46%+39,27%
mai/202643,434257+38,96%+37,73%
abr/202642,917934+37,31%+36,27%
mar/202642,477258+35,90%+34,80%
fev/202642,022662+34,44%+33,18%
jan/202641,593189+33,07%+31,87%
dez/202541,102973+31,50%+30,35%
nov/202540,606321+29,91%+28,78%
out/202540,173146+28,53%+27,44%
set/202539,674437+26,93%+25,83%
ago/202539,20356+25,42%+24,32%
jul/202538,745847+23,96%+22,89%
jun/202538,246412+22,36%+21,34%
mai/202537,808765+20,96%+20,02%
abr/202537,374115+19,57%+18,67%
mar/202536,986385+18,33%+17,43%
fev/202536,617413+17,15%+16,31%
jan/202536,246999+15,97%+15,17%
dez/202435,822466+14,61%+14,02%
nov/202435,595659+13,88%+12,97%
out/202435,311327+12,97%+12,08%
set/202434,996155+11,96%+11,05%
ago/202434,690538+10,99%+10,13%
jul/202434,383429+10,00%+9,18%
jun/202434,055501+8,95%+8,20%
mai/202433,770791+8,04%+7,35%
abr/202433,495212+7,16%+6,47%
mar/202433,1766+6,14%+5,53%
fev/202432,874638+5,18%+4,66%
jan/202432,585751+4,25%+3,83%
dez/202332,24882+3,17%+2,83%
nov/202331,938767+2,18%+1,92%
out/202331,60937+1,13%+1,00%
set/202331,2567760,00%0,00%
Cota
45,321391
Patrimônio líquido
R$ 5.458.839.379,57
Cotistas
22.524
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.805.345.735,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.459.277.748,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.