Fundo de investimento
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 11.447.136/0001-60
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.293.532,37, distribuído entre 1.196 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,2% em debêntures e 18,7% em cotas de fundos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 222.012.553,86 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,2%R$ 77.891.829,70
- Cotas de Fundos18,7%R$ 36.322.026,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,9%R$ 34.660.674,62
- Títulos Públicos14,4%R$ 27.850.934,55
- Operações Compromissadas8,8%R$ 16.963.728,20
- Valores a receber0,0%R$ 28.707,62
Maiores posições
- 140,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,75% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,04% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,32% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 54,842149 | +46,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 54,368591 | +45,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,736897 | +43,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,049801 | +41,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 52,39903 | +39,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 51,697647 | +38,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 51,235123 | +36,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,637804 | +35,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,141355 | +33,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,517546 | +32,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,923116 | +30,67% | +28,78% |
| out/2025 | 48,421423 | +29,33% | +27,44% |
| set/2025 | 47,908673 | +27,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,309491 | +26,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 46,750028 | +24,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 46,121886 | +23,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 45,613813 | +21,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 45,021243 | +20,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,501844 | +18,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,026774 | +17,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 43,578896 | +16,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 43,04575 | +14,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 42,975386 | +14,79% | +12,97% |
| out/2024 | 42,620642 | +13,84% | +12,08% |
| set/2024 | 42,233836 | +12,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 41,852946 | +11,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,448988 | +10,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,986798 | +9,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,614442 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 40,247878 | +7,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,94575 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 39,553545 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 39,140532 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,666601 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,308384 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 37,873964 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 37,438884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 54,842149
- Patrimônio líquido
- R$ 192.293.532,37
- Cotistas
- 1.196
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.884.125,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.255.249,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.