Fundo de investimento
Chr FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.447.144/0001-07
Chr FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.046.427,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em cotas de fundos e 20,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.130.848,63 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,0%R$ 2.396.968,48
- Títulos Públicos20,8%R$ 631.103,43
- Disponibilidades0,1%R$ 2.939,09
- Valores a receber0,1%R$ 1.894,83
Maiores posições
- 135,8%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 320,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +7,25% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +25,35% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,75% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,637862 | +35,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 104,048264 | +34,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 103,210607 | +33,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 102,457261 | +32,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 101,723697 | +31,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 101,010634 | +31,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 100,238136 | +30,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 99,057433 | +28,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 98,372389 | +27,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 97,56032 | +26,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 93,548041 | +21,34% | +28,78% |
| out/2025 | 92,846033 | +20,43% | +27,44% |
| set/2025 | 92,038267 | +19,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 91,167902 | +18,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 90,38844 | +17,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 89,426456 | +15,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 88,71253 | +15,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 88,291954 | +14,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 88,40692 | +14,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 87,918034 | +14,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 87,419906 | +13,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 86,626554 | +12,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 85,527742 | +10,94% | +12,97% |
| out/2024 | 85,097979 | +10,38% | +12,08% |
| set/2024 | 83,972628 | +8,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 83,478216 | +8,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 82,708542 | +7,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 81,678386 | +5,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 81,147029 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 80,423118 | +4,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 81,738918 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 81,040724 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 80,515953 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 80,874616 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 78,853957 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 76,50083 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 77,096489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,637862
- Patrimônio líquido
- R$ 3.046.427,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chr FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.045.298,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.