Fundo de investimento
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Icatu Soberano - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.451.974/0001-08
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Icatu Soberano - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.328.118,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 6,9% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 156.491.611,31 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 151.682.932,05
- Operações Compromissadas6,9%R$ 11.273.844,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 48.147,82
- Valores a receber0,0%R$ 10.433,32
- Disponibilidades0,0%R$ 424,95
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 413,92
Maiores posições
- 193,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/J29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F34
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,00% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,20% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,498067 | +42,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,459692 | +41,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,413439 | +40,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,360362 | +38,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,313662 | +36,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,268409 | +35,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,223172 | +34,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,172622 | +32,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,1318 | +31,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,083194 | +29,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,034887 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 3,99398 | +26,79% | +27,44% |
| set/2025 | 3,943756 | +25,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,897415 | +23,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,853261 | +22,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,804938 | +20,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,764213 | +19,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,721684 | +18,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,683775 | +16,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,649868 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,614815 | +14,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,57325 | +13,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,547393 | +12,61% | +12,97% |
| out/2024 | 3,520101 | +11,74% | +12,08% |
| set/2024 | 3,489058 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,460033 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,430914 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,402481 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,377347 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,351311 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,322206 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,294877 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,268939 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,237204 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,208068 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 3,180111 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,150195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,498067
- Patrimônio líquido
- R$ 164.328.118,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Icatu Soberano - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 164.251.330,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.