Fundo de investimento
Telos Médio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.462.883/0001-78
Telos Médio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Telos Fundação Embratel de Seguridade Social e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 320.749.816,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,21%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em títulos públicos e 6,3% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 308.523.489,02 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,7%R$ 296.957.043,71
- Operações Compromissadas6,3%R$ 19.960.542,55
- Disponibilidades0,0%R$ 54.992,45
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 162,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,21%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +7,50% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,21% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +20,56% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +33,23% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,368179 | +32,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,295944 | +31,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,277385 | +31,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,287776 | +31,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,266402 | +30,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,189215 | +29,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,042507 | +26,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,978042 | +24,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,973343 | +24,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,924067 | +23,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,890327 | +22,96% | +28,78% |
| out/2025 | 5,853109 | +22,18% | +27,44% |
| set/2025 | 5,827944 | +21,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,778425 | +20,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,738 | +19,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,730154 | +19,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,764319 | +20,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,747055 | +19,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,702497 | +19,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,672646 | +18,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,599053 | +16,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,551095 | +15,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,487205 | +14,54% | +12,97% |
| out/2024 | 5,413847 | +13,01% | +12,08% |
| set/2024 | 5,328881 | +11,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,282199 | +10,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,242864 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,190977 | +8,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,137618 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,077399 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,051778 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,037197 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,021016 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,98908 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,93 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 4,812263 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 4,790558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,368179
- Patrimônio líquido
- R$ 320.749.816,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.504.983,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Telos Médio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 320.498.531,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.