Fundo de investimento
Bradesco Kollege Tk Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.471.748/0001-99
Bradesco Kollege Tk Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.916.909,43, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,39%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,3% do patrimônio no Bradesco Gestão FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em debêntures e 19,2% em cotas de fundos, num total de 264 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.408.086,42 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 84,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 34.109.940/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures49,4%R$ 562.543.219,34
- Cotas de Fundos19,2%R$ 217.984.990,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,5%R$ 176.028.310,96
- Operações Compromissadas11,0%R$ 124.677.457,85
- Títulos de Crédito Privado1,5%R$ 17.626.345,29
- Outros (6 categorias)3,4%R$ 39.106.664,67
Maiores posições
- 149,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,4%
BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 264 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,39%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,93% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,39% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,74% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +51,93% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,060584 | +50,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,013505 | +48,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,957374 | +47,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,892769 | +45,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,835237 | +43,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,769287 | +41,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,71335 | +39,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,667396 | +38,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,619631 | +37,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,562078 | +35,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,507259 | +33,69% | +28,78% |
| out/2025 | 4,459664 | +32,28% | +27,44% |
| set/2025 | 4,405243 | +30,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,34809 | +28,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,296521 | +27,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,238662 | +25,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,187176 | +24,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,132898 | +22,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,085468 | +21,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,037721 | +19,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,993241 | +18,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,941599 | +16,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,919498 | +16,25% | +12,97% |
| out/2024 | 3,88664 | +15,28% | +12,08% |
| set/2024 | 3,851637 | +14,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,812298 | +13,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,76984 | +11,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,726347 | +10,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,689504 | +9,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,653615 | +8,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,613986 | +7,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,574763 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,536065 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,488456 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,453073 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 3,412406 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 3,371502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,060584
- Patrimônio líquido
- R$ 21.916.909,43
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.025.861,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Kollege Tk Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.906.593,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.