Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitada

CNPJ 11.484.587/0001-78

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.454.747.146,46, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 299.292.038,58 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.403.416.204,87
  • Valores a receber0,0%R$ 11.001,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,7%
  2. 2

    BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,06%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+10,60%10,28%103%
12 meses+16,06%15,64%103%
24 meses+31,39%30,53%103%
36 meses+47,57%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,75852+46,02%+43,75%
ago/20264,715821+44,71%+42,50%
jul/20264,663097+43,10%+40,96%
jun/20264,603608+41,27%+39,27%
mai/20264,550991+39,66%+37,73%
abr/20264,49982+38,09%+36,27%
mar/20264,451366+36,60%+34,80%
fev/20264,398397+34,97%+33,18%
jan/20264,353953+33,61%+31,87%
dez/20254,302356+32,03%+30,35%
nov/20254,249645+30,41%+28,78%
out/20254,204772+29,03%+27,44%
set/20254,151181+27,39%+25,83%
ago/20254,099905+25,81%+24,32%
jul/20254,052038+24,34%+22,89%
jun/20254,000046+22,75%+21,34%
mai/20253,955408+21,38%+20,02%
abr/20253,909886+19,98%+18,67%
mar/20253,868625+18,72%+17,43%
fev/20253,830251+17,54%+16,31%
jan/20253,792223+16,37%+15,17%
dez/20243,75268+15,16%+14,02%
nov/20243,719253+14,13%+12,97%
out/20243,688914+13,20%+12,08%
set/20243,654276+12,14%+11,05%
ago/20243,621731+11,14%+10,13%
jul/20243,588335+10,11%+9,18%
jun/20243,552727+9,02%+8,20%
mai/20243,522547+8,10%+7,35%
abr/20243,4913+7,14%+6,47%
mar/20243,458034+6,12%+5,53%
fev/20243,42627+5,14%+4,66%
jan/20243,395627+4,20%+3,83%
dez/20233,3582+3,05%+2,83%
nov/20233,326658+2,08%+1,92%
out/20233,293798+1,08%+1,00%
set/20233,258730,00%0,00%
Cota
4,75852
Patrimônio líquido
R$ 1.454.747.146,46
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 903.744.306,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.377.065.520,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.