Fundo de investimento

Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.490.618/0001-01

Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.055.042,58, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 207.218.017,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,1%R$ 108.903.120,54
  • Operações Compromissadas27,1%R$ 54.499.708,87
  • Investimento no Exterior7,1%R$ 14.263.778,05
  • Ações5,9%R$ 11.869.155,47
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 4.982.606,75
  • Outros (9 categorias)3,4%R$ 6.817.304,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  4. 4

    PLURAX CAPITAL CORP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  6. 6

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  11. 10 maiores de 210 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+28,27%30,53%93%
36 meses+40,28%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,240996+38,96%+43,75%
ago/20267,155644+37,32%+42,50%
jul/20267,114989+36,54%+40,96%
jun/20267,055637+35,40%+39,27%
mai/20266,965154+33,66%+37,73%
abr/20266,916189+32,72%+36,27%
mar/20266,801622+30,53%+34,80%
fev/20266,877635+31,98%+33,18%
jan/20266,808023+30,65%+31,87%
dez/20256,75717+29,67%+30,35%
nov/20256,774829+30,01%+28,78%
out/20256,663881+27,88%+27,44%
set/20256,606724+26,79%+25,83%
ago/20256,460345+23,98%+24,32%
jul/20256,399435+22,81%+22,89%
jun/20256,362763+22,10%+21,34%
mai/20256,272547+20,37%+20,02%
abr/20256,147315+17,97%+18,67%
mar/20256,032654+15,77%+17,43%
fev/20256,038168+15,87%+16,31%
jan/20256,026661+15,65%+15,17%
dez/20245,960022+14,37%+14,02%
nov/20245,874434+12,73%+12,97%
out/20245,774249+10,81%+12,08%
set/20245,712687+9,63%+11,05%
ago/20245,644939+8,33%+10,13%
jul/20245,639567+8,22%+9,18%
jun/20245,58012+7,08%+8,20%
mai/20245,512108+5,78%+7,35%
abr/20245,489224+5,34%+6,47%
mar/20245,516976+5,87%+5,53%
fev/20245,489601+5,35%+4,66%
jan/20245,439843+4,39%+3,83%
dez/20235,377417+3,19%+2,83%
nov/20235,321847+2,13%+1,92%
out/20235,297414+1,66%+1,00%
set/20235,2109660,00%0,00%
Cota
7,240996
Patrimônio líquido
R$ 140.055.042,58
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71.853.903,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 140.200.241,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.