Fundo de investimento
Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 11.492.193/0001-61
Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.803.918.495,68, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em títulos públicos e 12,6% em operações compromissadas, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.335.197.815,81 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,7%R$ 1.357.556.544,48
- Operações Compromissadas12,6%R$ 216.870.241,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 82.804.414,07
- Debêntures3,9%R$ 68.140.484,22
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 178,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,88% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,85% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,743966 | +44,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,703471 | +43,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,651787 | +41,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,595066 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,543988 | +38,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,494661 | +36,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,446623 | +35,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,391688 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,348129 | +32,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,297483 | +30,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,245347 | +29,22% | +28,78% |
| out/2025 | 4,200908 | +27,87% | +27,44% |
| set/2025 | 4,147652 | +26,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,097279 | +24,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,049826 | +23,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,997776 | +21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,953939 | +20,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,908541 | +18,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,868052 | +17,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,831093 | +16,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,793778 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,752524 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,720465 | +13,25% | +12,97% |
| out/2024 | 3,69007 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 3,65541 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,624661 | +10,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,592658 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,5597 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,530948 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,501463 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,470124 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,440657 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,412406 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,37887 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,348101 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,317541 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,285256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,743966
- Patrimônio líquido
- R$ 1.803.918.495,68
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 130.178.052,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Libertas Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.803.031.315,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.