Fundo de investimento
Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.502.039/0001-23
Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tera Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.608.190,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,38%, o equivalente a -79% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,47% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 57,2% em cotas de fundos e 42,1% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.748.131,25 em 25/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,2%R$ 6.361.174,64
- Títulos Públicos42,1%R$ 4.677.091,61
- Valores a receber0,6%R$ 71.985,97
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 130,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,4%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,5%
TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,8%
PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,0%
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,1%
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,4%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,8%
LAVORO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,38%-79% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,83% | 12% |
| No ano | -13,62% | 10,23% | -133% |
| 12 meses | -12,38% | 15,58% | -79% |
| 24 meses | -8,63% | 30,47% | -28% |
| 36 meses | -7,20% | 45,08% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.440,634866 | -7,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.437,310105 | -7,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.600,608296 | -3,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.563,534555 | -4,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.053,683673 | +9,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.038,428613 | +8,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.007,240094 | +7,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.036,619755 | +8,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.013,855116 | +8,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.983,341255 | +7,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.002,941828 | +7,75% | +28,78% |
| out/2025 | 3.969,693371 | +6,85% | +27,44% |
| set/2025 | 3.946,807223 | +6,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.926,603834 | +5,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.876,959733 | +4,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.870,624371 | +4,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.868,260774 | +4,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.841,336229 | +3,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.784,858722 | +1,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.785,357607 | +1,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.772,567897 | +1,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.739,919959 | +0,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.767,079963 | +1,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3.787,046815 | +1,94% | +12,08% |
| set/2024 | 3.770,599505 | +1,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.765,690116 | +1,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.736,706316 | +0,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.677,668053 | -1,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.675,211706 | -1,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.689,412425 | -0,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.731,390672 | +0,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.676,598399 | -1,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.658,940805 | -1,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.690,936808 | -0,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.662,940003 | -1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 3.584,450475 | -3,52% | +1,00% |
| set/2023 | 3.715,078052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.440,634866
- Patrimônio líquido
- R$ 10.608.190,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.605.826,16 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.