Fundo de investimento
Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 11.508.507/0001-77
Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.572.876,57, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 26,3% em operações compromissadas e 20,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.749.345,96 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas26,3%R$ 9.796.537,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,1%R$ 7.459.520,55
- Debêntures18,2%R$ 6.778.163,54
- Cotas de Fundos17,9%R$ 6.649.946,10
- Títulos Públicos17,5%R$ 6.491.844,82
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.631,86
Maiores posições
- 126,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 218,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 317,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,7%
BANCO SOFISA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,87% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,22% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,936362 | +43,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,891234 | +42,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,842793 | +40,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,779224 | +39,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,718169 | +37,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,66162 | +35,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,608182 | +34,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,554183 | +32,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,511657 | +31,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,452345 | +29,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,401227 | +28,05% | +28,78% |
| out/2025 | 4,356913 | +26,76% | +27,44% |
| set/2025 | 4,310723 | +25,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,268278 | +24,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,220976 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,159474 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,11926 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,072459 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,030975 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,005667 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,961849 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,921214 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,89339 | +13,27% | +12,97% |
| out/2024 | 3,8622 | +12,36% | +12,08% |
| set/2024 | 3,825151 | +11,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,78528 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,753553 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,714274 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,682463 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,654389 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,650626 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,616924 | +5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,585009 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,545366 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,510154 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 3,473556 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 3,437237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,936362
- Patrimônio líquido
- R$ 39.572.876,57
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 0,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.368,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.585.144,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.