Fundo de investimento
Gf Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.575.074/0001-72
Gf Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ams Capital LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.907.333,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em operações compromissadas e 17,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMS CAPITAL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.407.167,57 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas83,0%R$ 116.982.631,42
- Títulos Públicos17,0%R$ 23.919.912,44
- Disponibilidades0,0%R$ 30.518,61
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,27
Maiores posições
- 183,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,98% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,02% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,38% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.511,863916 | +35,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.444,918922 | +34,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.379,901285 | +32,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.323,085747 | +31,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.302,491467 | +30,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.261,248582 | +29,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.194,465135 | +27,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.155,483768 | +26,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.093,999765 | +25,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.045,224066 | +24,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.023,920152 | +23,75% | +28,78% |
| out/2025 | 4.937,03345 | +21,61% | +27,44% |
| set/2025 | 4.858,850603 | +19,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.836,025934 | +19,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.665,070213 | +14,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.665,166526 | +14,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.615,770432 | +13,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.527,815604 | +11,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.461,889883 | +9,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.390,380027 | +8,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.350,217968 | +7,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.312,195391 | +6,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.397,272466 | +8,31% | +12,97% |
| out/2024 | 4.379,415446 | +7,87% | +12,08% |
| set/2024 | 4.397,106082 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.408,62735 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.369,211252 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.283,407695 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.322,994739 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.274,351864 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.323,108391 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.316,404021 | +6,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.281,305121 | +5,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.263,592646 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.153,46973 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 4.062,317813 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 4.059,852396 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.511,863916
- Patrimônio líquido
- R$ 142.907.333,89
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.103.208,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gf Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 142.901.859,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.