Fundo de investimento

Plural Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.616.354/0001-81

Plural Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.718.291,52, distribuído entre 6.147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,5% em títulos públicos e 15,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 220.895.408,61 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,5%R$ 135.013.041,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,7%R$ 31.283.797,03
  • Operações Compromissadas7,8%R$ 15.688.030,75
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 10.274.293,12
  • Debêntures3,8%R$ 7.601.988,08
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.593,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    Mercado Credito

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO TOYOTA DO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO MERCEDES

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%98%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,03%30,53%98%
36 meses+44,51%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,671212+43,12%+43,75%
ago/20264,631618+41,91%+42,50%
jul/20264,581772+40,38%+40,96%
jun/20264,527143+38,71%+39,27%
mai/20264,477871+37,20%+37,73%
abr/20264,430987+35,76%+36,27%
mar/20264,384033+34,32%+34,80%
fev/20264,331791+32,72%+33,18%
jan/20264,289465+31,42%+31,87%
dez/20254,240313+29,92%+30,35%
nov/20254,18962+28,37%+28,78%
out/20254,146701+27,05%+27,44%
set/20254,095045+25,47%+25,83%
ago/20254,046567+23,98%+24,32%
jul/20254,000566+22,57%+22,89%
jun/20253,950664+21,04%+21,34%
mai/20253,908147+19,74%+20,02%
abr/20253,864519+18,40%+18,67%
mar/20253,825023+17,19%+17,43%
fev/20253,789223+16,10%+16,31%
jan/20253,752838+14,98%+15,17%
dez/20243,714257+13,80%+14,02%
nov/20243,682988+12,84%+12,97%
out/20243,654222+11,96%+12,08%
set/20243,621181+10,95%+11,05%
ago/20243,592287+10,06%+10,13%
jul/20243,561198+9,11%+9,18%
jun/20243,529482+8,14%+8,20%
mai/20243,501569+7,28%+7,35%
abr/20243,473075+6,41%+6,47%
mar/20243,442886+5,49%+5,53%
fev/20243,414842+4,63%+4,66%
jan/20243,387614+3,79%+3,83%
dez/20233,35523+2,80%+2,83%
nov/20233,32573+1,90%+1,92%
out/20233,296021+0,99%+1,00%
set/20233,2638270,00%0,00%
Cota
4,671212
Patrimônio líquido
R$ 191.718.291,52
Cotistas
6.147
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.664.769,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Plural Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 190.667.367,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.