Fundo de investimento
Occam FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 11.616.482/0001-25
Occam FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 459.088.846,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,02%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,96% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 609.521.972,99 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,02%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,43% | 0,88% | 506% |
| No ano | +13,14% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +28,02% | 15,64% | 179% |
| 24 meses | +35,22% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +56,09% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,34847 | +54,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,03666 | +48,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,105101 | +49,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,895254 | +45,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,904587 | +45,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,479598 | +57,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,421024 | +56,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,520484 | +58,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,22136 | +51,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,495125 | +36,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,476866 | +36,29% | +28,78% |
| out/2025 | 6,065644 | +27,64% | +27,44% |
| set/2025 | 5,965721 | +25,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,740302 | +20,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,416667 | +13,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,642785 | +18,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,582321 | +17,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,484466 | +15,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,306529 | +11,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,07813 | +6,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,161504 | +8,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,974233 | +4,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,112871 | +7,59% | +12,97% |
| out/2024 | 5,179185 | +8,99% | +12,08% |
| set/2024 | 5,251969 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,434393 | +14,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,161972 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,041869 | +6,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,931429 | +3,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,083557 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,213369 | +9,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,284787 | +11,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,216497 | +9,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,412274 | +13,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,151828 | +8,41% | +1,92% |
| out/2023 | 4,647465 | -2,20% | +1,00% |
| set/2023 | 4,752094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,34847
- Patrimônio líquido
- R$ 459.088.846,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 263.045.148,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 463.812.446,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.