Fundo de investimento
Occam Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.616.552/0001-45
Occam Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.917.020,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,6% em ações e 34,6% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.325.614,10 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,6%R$ 31.176.335,09
- Títulos Públicos34,6%R$ 26.541.034,82
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,0%R$ 7.673.630,85
- Operações Compromissadas9,2%R$ 7.099.342,57
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 3.012.003,49
- Outros (6 categorias)1,7%R$ 1.272.962,63
Maiores posições
- 125,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 73,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 82,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 91,8%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,90%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,90% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,99% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,20% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,652142 | +40,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,567112 | +38,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,526943 | +37,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,476011 | +36,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,397735 | +34,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,350923 | +33,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,271098 | +31,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,254138 | +30,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,211108 | +29,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,171679 | +28,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,138593 | +27,90% | +28,78% |
| out/2025 | 5,073435 | +26,28% | +27,44% |
| set/2025 | 5,03178 | +25,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,962398 | +23,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,915576 | +22,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,871264 | +21,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,818337 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,755567 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,687115 | +16,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,659586 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,627799 | +15,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,599183 | +14,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,547607 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 4,475461 | +11,39% | +12,08% |
| set/2024 | 4,433354 | +10,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,381818 | +9,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,361617 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,317426 | +7,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,272808 | +6,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,237768 | +5,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,229811 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,201709 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,173287 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,13748 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,090955 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4,061144 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 4,017739 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,652142
- Patrimônio líquido
- R$ 62.917.020,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.952.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.949.787,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.