Fundo de investimento
Occam FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada
CNPJ 11.628.883/0001-03
Occam FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 456.284.459,22, distribuído entre 451 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,27%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 587.538.225,08 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,27%162% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,29% | 0,88% | 489% |
| No ano | +11,49% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +25,27% | 15,64% | 162% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,83% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,751013 | +45,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,555647 | +39,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,607457 | +41,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,479627 | +37,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,493172 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,874574 | +49,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,844273 | +48,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,917456 | +50,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,729497 | +45,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,261318 | +30,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,256658 | +30,53% | +28,78% |
| out/2025 | 3,992471 | +22,43% | +27,44% |
| set/2025 | 3,934488 | +20,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,792537 | +16,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,584768 | +9,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,740885 | +14,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,70658 | +13,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,647674 | +11,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,535024 | +8,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,388015 | +3,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,449046 | +5,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,329828 | +2,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,428272 | +5,13% | +12,97% |
| out/2024 | 3,477871 | +6,65% | +12,08% |
| set/2024 | 3,532296 | +8,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,661238 | +12,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,483917 | +6,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,409085 | +4,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,339651 | +2,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,4482 | +5,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,542437 | +8,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,596267 | +10,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,555352 | +9,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,695519 | +13,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,52322 | +8,04% | +1,92% |
| out/2023 | 3,183976 | -2,37% | +1,00% |
| set/2023 | 3,26113 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,751013
- Patrimônio líquido
- R$ 456.284.459,22
- Cotistas
- 451
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 238.229.949,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 461.007.695,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.