Fundo de investimento

Bradesco IBOVESPA Valuation FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 11.675.309/0001-06

Bradesco IBOVESPA Valuation FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.237.165,32, distribuído entre 238 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,18% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.536.308,36 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 30.447.352/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,54%0,88%518%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+15,22%15,64%97%
24 meses+20,81%30,53%68%
36 meses+25,82%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,04154+27,11%+43,75%
ago/20261,952797+21,59%+42,50%
jul/20261,962064+22,17%+40,96%
jun/20261,916989+19,36%+39,27%
mai/20261,924524+19,83%+37,73%
abr/20262,103234+30,96%+36,27%
mar/20262,116671+31,79%+34,80%
fev/20262,146782+33,67%+33,18%
jan/20262,106039+31,13%+31,87%
dez/20251,900925+18,36%+30,35%
nov/20251,914933+19,23%+28,78%
out/20251,812523+12,85%+27,44%
set/20251,807233+12,53%+25,83%
ago/20251,771938+10,33%+24,32%
jul/20251,693268+5,43%+22,89%
jun/20251,774669+10,50%+21,34%
mai/20251,738006+8,21%+20,02%
abr/20251,650723+2,78%+18,67%
mar/20251,547258-3,66%+17,43%
fev/20251,493654-7,00%+16,31%
jan/20251,545586-3,77%+15,17%
dez/20241,468103-8,59%+14,02%
nov/20241,560666-2,83%+12,97%
out/20241,638988+2,05%+12,08%
set/20241,649818+2,72%+11,05%
ago/20241,689915+5,22%+10,13%
jul/20241,614293+0,51%+9,18%
jun/20241,550708-3,45%+8,20%
mai/20241,553412-3,28%+7,35%
abr/20241,619898+0,86%+6,47%
mar/20241,737833+8,20%+5,53%
fev/20241,749434+8,93%+4,66%
jan/20241,717106+6,91%+3,83%
dez/20231,794831+11,75%+2,83%
nov/20231,689896+5,22%+1,92%
out/20231,523913-5,12%+1,00%
set/20231,6060710,00%0,00%
Cota
2,04154
Patrimônio líquido
R$ 18.237.165,32
Cotistas
238
Volatilidade (12 meses)
18,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.210.491,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco IBOVESPA Valuation FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.421.939,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.