Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I
CNPJ 11.695.059/0001-68
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.185.005.849,77, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 35,1% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.730.123.218,18 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,9%R$ 2.095.658.272,52
- Cotas de Fundos35,1%R$ 1.132.505.736,49
- Valores a receber0,0%R$ 230.569,96
Maiores posições
- 127,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 220,1%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 413,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,3%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
PARANA BANCO S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,11% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,32% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,847631 | +44,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,805106 | +43,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,752543 | +42,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,695 | +40,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,642262 | +38,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,592364 | +37,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,542336 | +35,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,486489 | +34,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,440981 | +32,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,38856 | +31,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,334279 | +29,52% | +28,78% |
| out/2025 | 4,288353 | +28,15% | +27,44% |
| set/2025 | 4,233361 | +26,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,181383 | +24,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,132373 | +23,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,078995 | +21,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,033917 | +20,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,987645 | +19,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,94526 | +17,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,907053 | +16,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,868272 | +15,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,829332 | +14,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,793888 | +13,37% | +12,97% |
| out/2024 | 3,763851 | +12,48% | +12,08% |
| set/2024 | 3,728953 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,697385 | +10,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,665033 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,630849 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,601668 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,570749 | +6,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,538503 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,508278 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,479218 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,444667 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,413203 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 3,381023 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 3,346336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,847631
- Patrimônio líquido
- R$ 4.185.005.849,77
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 138.282.809,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa New Leaf I
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.187.556.083,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.